AZ UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. TÁJÉKOZTATÁSA FEDEZETI PORTFÓLIÓJÁVAL KAPCSOLATOSAN
Az Európai Parlament és a Tanács hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU Rendeletének 129. cikkének („Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek”) megfelelően.
Havi tájékoztatás a fedezeti portfólió túlfedezettségére vonatkozóan:
| | Rendes fedezetek (tőke) | Rendes fedezetek (kamat) | Jelzáloglevelek (tőke) | Jelzáloglevelek | Program felszámolásának várh. költségei | Pótfedezetek és likvid eszközök | Fedettségi ráta (nominális) |
| (kamat) |
| 2022.10.31 | 230 150 023 075 Ft | 192 266 410 737 Ft | 234 891 970 000 Ft | 67 506 559 150 Ft | 235 000 000 Ft | 43 981 297 557 Ft | 159,23% |
| 2022.11.30 | 228 532 077 781 Ft | 187 612 832 429 Ft | 245 761 970 000 Ft | 75 043 954 150 Ft | 246 000 000 Ft | 44 033 126 157 Ft | 143,33% |
| 2022.12.31 | 235 682 084 421 Ft | 243 530 893 245 Ft | 245 761 970 000 Ft | 75 012 514 150 Ft | 246 000 000 Ft | 44 068 634 157 Ft | 163,01% |
| 2023.01.31 | 270 427 383 145 Ft | 322 800 314 831 Ft | 245 761 970 000 Ft | 70 453 714 150 Ft | 246 000 000 Ft | 43 013 695 144 Ft | 201,05% |
| 2023.02.28 | 267 993 474 171 Ft | 317 648 789 511 Ft | 245 761 970 000 Ft | 70 453 714 150 Ft | 246 000 000 Ft | 43 002 845 144 Ft | 198,65% |
| 2023.03.31 | 268 942 083 412 Ft | 329 377 666 135 Ft | 245 771 970 000 Ft | 70 455 664 150 Ft | 246 000 000 Ft | 43 017 469 144 Ft | 202,65% |
| 2023.04.30 | 281 142 490 362 Ft | 329 159 937 613 Ft | 245 771 970 000 Ft | 68 531 536 150 Ft | 246 000 000 Ft | 42 498 816 013 Ft | 207,54% |
| 2023.05.31 | 277 213 578 235 Ft | 324 387 871 126 Ft | 245 771 970 000 Ft | 68 531 536 150 Ft | 246 000 000 Ft | 42 542 410 013 Ft | 204,78% |
| 2023.06.30 | 311 014 750 224 Ft | 398 656 196 329 Ft | 245 781 970 000 Ft | 68 419 886 150 Ft | 246 000 000 Ft | 42 589 514 013 Ft | 239,23% |
| 2023.07.31 | 310 788 206 450 Ft | 393 641 253 324 Ft | 245 781 970 000 Ft | 62 685 230 150 Ft | 246 000 000 Ft | 41 306 937 873 Ft | 241,56% |
| 2023.08.31 | 308 533 308 316 Ft | 388 496 713 945 Ft | 265 781 970 000 Ft | 742 29 230 150 Ft | 266 000 000 Ft | 41 264 215 873 Ft | 216,97% |
| 2023.09.30 | 340 022 817 589 Ft | 406 562 379 651 Ft | 308 956 970 000 Ft | 925 48 382 650 Ft | 310 000 000 Ft | 41 284 459 873 Ft | 196,08% |
| 2023.10.31 | 331376 652 396 Ft | 399 628 169 704 Ft | 308 956 970 000 Ft | 762 65 004 125 Ft | 310 000 000 Ft | 37 730 824 685 Ft | 199,40% |
| 2023.11.30 | 339554 507 842 Ft | 384 806 181 834 Ft | 262 956 970 381 Ft | 77 209 244 151 Ft | 320 000 000 Ft | 37 711 822 113 Ft | 223,82% |
| 2023.12.29 | 335 870 714 652 Ft | 318 040 984 299 Ft | 262 956 970 384 Ft | 77 209 244 151 Ft | 320 000 000 Ft | 37 801 552 113 Ft | 203,15% |
| 2024.01.31 | 33 173 471 867 Ft | 316 919 280 666 Ft | 262 956 970 386 Ft | 68 026 140 151 Ft | 320 000 000 Ft | 36 562 040 593 Ft | 207,26% |
| 2024.02.29 | 330820 516 014 Ft | 309645 818 517 Ft | 262956 970 395 Ft | 68026 140 153 Ft | 320000 000 Ft | 36607 320 593 Ft | 204,37% |
| 2024.03.31 | 340047 030 820 Ft | 266151 090 778 Ft | 262966 970 397 Ft | 68027 765 153 Ft | 320000 000 Ft | 36658 430 593 Ft | 194,03% |
| 2024.04.30 | 337523 820 260 Ft | 259965 172 105 Ft | 262966 970 392 Ft | 61389 077 153 Ft | 320 000 000 Ft | 35585 952 297 Ft | 194,99% |
| 2024.05.31 | 334 541 989 617 Ft | 253 753 217 410 Ft | 262 976 970 390 Ft | 59 052 309 653 Ft | 320 000 000 Ft | 35 594 992 297 Ft | 193,54% |
| 2024.06.30 | 331 175 296 054 Ft | 227 725 088 730 Ft | 262 976 970 396 Ft | 58 938 709 653 Ft | 320 000 000 Ft | 35 618 972 297 Ft | 184,50% |
| 2024.07.31 | 327 927 708 873 Ft | 220 961 677 808 Ft | 301 107 870 397 Ft | 70 368 285 693 Ft | 302 000 000 Ft | 35 097 134 943 Ft | 157,08% |
| 2024.08.31 | 334 161 733 393 Ft | 217 580 664 753 Ft | 301 107 870 394 Ft | 69 161 770 953 Ft | 302 000 000 Ft | 35 000 388 398 Ft | 158,33% |
| 2024.09.30 | 331 509 803 095 Ft | 208 980 082 295 Ft | 301 117 870 399 Ft | 69 165 520 953 Ft | 302 000 000 Ft | 35 025 28 398 Ft | 155,30% |
| 2024.10.31 | 330 084 755 490 Ft | 204 859 084 488 Ft | 281 117 870 409 Ft | 63 046 845 848 Ft | 302 000 000 Ft | 34 454 335 428 Ft | 165,30% |
| 2024.11.30 | 328 580 921 814 Ft | 200 270 538 147 Ft | 281 117 870 414 Ft | 62 668 657 604 Ft | 302 000 000 Ft | 34 501 173 891 Ft | 163,72% |
| 2024.12.31 | 324 747 709 955 Ft | 191 189 309 959 Ft | 281 127 870 411 Ft | 62 672 407 604 Ft | 302 000 000 Ft | 34 529 468 891 Ft | 159,97% |
| 2025.01.31 | 321 953 641 056 Ft | 190 748 698 071 Ft | 281 127 870 409 Ft | 61 271 735 604 Ft | 302 000 000 Ft | 34 303 397 720 Ft | 159,62% |
| 2025.02.28 | 318 379 696 056 Ft | 184 777 139 772 Ft | 281 127 870 402 Ft | 60 551 061 594 Ft | 302 000 000 Ft | 34 329 990 157 Ft | 157,17% |
| 2025.03.31 | 313 448 660 649 Ft | 183 166 800 514 Ft | 281 137 870 403 Ft | 60 554 811 594 Ft | 302 000 000 Ft | 34 353 565 157 Ft | 155,26% |
| 2025.04.30 | 328 911 059 228 Ft | 181 832 036 387 Ft | 301 137 870 406 Ft | 66 622 427 594 Ft | 302 000 000 Ft | 34 069 614 627 Ft | 148,02% |
